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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 157 507.00 | | 157 507.00 | 157 507.00 |
BT Marchandises | 1 543 832.00 | | 1 543 832.00 | 1 543 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 187 206.00 | | 187 206.00 | 187 206.00 |
CF Disponibilités | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 268.00 | | 2 066 268.00 | 2 066 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 268.00 | | 2 066 268.00 | 2 066 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 938.00 | 111 098.00 | | 225 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 218.00 | 264 840.00 | | 92 218.00 |
DL TOTAL (I) | 326 956.00 | 384 738.00 | | 326 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 320.00 | 73.00 | | 1 168 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 448.00 | | | 485 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 544.00 | 192 107.00 | | 85 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739 312.00 | 268 353.00 | | 1 739 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 268.00 | 653 091.00 | | 2 066 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 312.00 | 268 353.00 | | 1 739 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 320.00 | 73.00 | | 1 168 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 448.00 | | | 485 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 333.00 | | 352 333.00 | 352 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 333.00 | | 352 333.00 | 352 333.00 |
FM Production stockée | | | -149 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 543 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 743.00 | 96 110.00 | | 26 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 155.00 | 983 462.00 | | 222 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 937.00 | 718 622.00 | | 129 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 218.00 | 264 840.00 | | 92 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VB T. V. A. | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 320.00 | 1 168 320.00 | | 1 168 320.00 |
VI Groupe et associés | 485 448.00 | 485 448.00 | | 485 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 742.00 | 189 742.00 | | 189 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 312.00 | 1 739 312.00 | | 1 739 312.00 |