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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 392.00 | | 3 682 392.00 | 3 682 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 887.00 | 4 557.00 | 217 329.00 | 221 887.00 |
BZ Autres créances | 549 155.00 | | 549 155.00 | 549 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CF Disponibilités | 400 298.00 | | 400 298.00 | 400 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 125.00 | 4 557.00 | 1 277 567.00 | 1 282 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 518.00 | 4 557.00 | 4 959 960.00 | 4 964 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
CU Autres participations | 3 591 031.00 | | 3 591 031.00 | 3 591 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 909.00 | 589 909.00 | | 589 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 253 365.00 | 446 040.00 | | 2 253 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 709.00 | 1 807 324.00 | | -162 709.00 |
DK Provisions réglementées | 23 780.00 | 12 280.00 | | 23 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 343.00 | 2 916 553.00 | | 2 765 343.00 |
DP Provisions pour risques | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 842.00 | 1 469 992.00 | | 1 176 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 724.00 | 288 979.00 | | 266 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 875.00 | 35 474.00 | | 46 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 058.00 | 136 430.00 | | 459 058.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 210 711.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 500.00 | 2 141 588.00 | | 2 159 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 960.00 | 5 058 141.00 | | 4 959 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 228.00 | 94.00 | | 1 513 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 724.00 | | | 266 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 573.00 | | 996 573.00 | 996 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 573.00 | | 996 573.00 | 996 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 479.00 | 1.00 | | 229 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 617.00 | 11 500.00 | | 46 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 096.00 | 11 501.00 | | 276 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 096.00 | -11 501.00 | | -276 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 434.00 | -80 279.00 | | -93 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 006.00 | 2 646 403.00 | | 1 255 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 715.00 | 839 078.00 | | 1 417 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 709.00 | 1 807 324.00 | | -162 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 392.00 | | 10 000.00 | 3 672 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672 392.00 | | 10 000.00 | 3 672 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 280.00 | 11 500.00 | | 12 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 838.00 | 46 617.00 | | 16 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
UX Autres créances clients | 216 418.00 | 216 418.00 | | 216 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 395 109.00 | 395 109.00 | | 395 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 842.00 | 530 571.00 | 646 271.00 | 1 176 842.00 |
VI Groupe et associés | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 516.00 | | | 292 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 502.00 | 212 502.00 | | 212 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 214.00 | 769 431.00 | 86 782.00 | 856 214.00 |
VW T.V.A. | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 500.00 | 1 513 228.00 | 646 271.00 | 2 159 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |