| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 904.00 | 5 045.00 | 4 859.00 | 9 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 164.00 | 1 862 045.00 | 2 070 118.00 | 3 932 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
BZ Autres créances | 911 679.00 | | 911 679.00 | 911 679.00 |
CF Disponibilités | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 400.00 | | 1 128 400.00 | 1 128 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 563.00 | 1 862 045.00 | 3 198 516.00 | 5 060 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 3 818 531.00 | 1 857 000.00 | 1 961 531.00 | 3 818 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 910.00 | 589 910.00 | | 589 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 2 077 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 308.00 | | | -95 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 982.00 | -1 172 528.00 | | 941 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 3 900.00 | | 2 700.00 |
DK Provisions réglementées | 58 627.00 | 46 781.00 | | 58 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 908.00 | 1 606 280.00 | | 1 558 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 273.00 | 786 621.00 | | 440 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 956.00 | 48 173.00 | | 589 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 44 811.00 | | 31 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 378.00 | 567 656.00 | | 421 378.00 |
EA Autres dettes | 156 120.00 | 102 094.00 | | 156 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 610.00 | 1 549 355.00 | | 1 639 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 518.00 | 3 159 378.00 | | 3 198 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 238.00 | 1 150 562.00 | | 1 405 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 348.00 | | 878 348.00 | 878 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 348.00 | | 878 348.00 | 878 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 693.00 | 1 200.00 | | 6 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 846.00 | 17 160.00 | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 589.00 | 17 160.00 | | 15 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 896.00 | -15 960.00 | | -8 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | -75 230.00 | | 19 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 949.00 | 1 364 098.00 | | 2 183 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 967.00 | 2 536 627.00 | | 1 241 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 982.00 | -1 172 528.00 | | 941 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 266.00 | | 4 642.00 | 3 931 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 3 932 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 9 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | | 4 544.00 | 9 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 162.00 | | 98.00 | 3 922 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 2 078.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 2 078.00 | | 2 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 781.00 | 11 846.00 | | 46 781.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 357 000.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 524.00 | 368 846.00 | 3 743.00 | 1 550 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 357 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 521.00 | 23 520.00 | | 23 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 120.00 | 156 120.00 | | 156 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
UX Autres créances clients | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VC Groupe et associés | 766 062.00 | 766 062.00 | | 766 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 273.00 | 205 901.00 | 234 371.00 | 440 273.00 |
VI Groupe et associés | 566 436.00 | 566 436.00 | | 566 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 848.00 | | | 248 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 984.00 | 198 984.00 | | 198 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 535.00 | 1 003 927.00 | 81 608.00 | 1 085 535.00 |
VW T.V.A. | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 610.00 | 1 405 238.00 | 234 371.00 | 1 639 610.00 |