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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 337.00 | 13 154.00 | 2 182.00 | 15 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 099.00 | 214 188.00 | 62 911.00 | 277 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 580.00 | 227 343.00 | 319 238.00 | 546 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 577.00 | | 330 577.00 | 330 577.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 389 261.00 | | 389 261.00 | 389 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 362.00 | | 740 362.00 | 740 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 942.00 | 227 343.00 | 1 059 599.00 | 1 286 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 286 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 908.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | 20 593.00 | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 502 806.00 | 512 501.00 | | 502 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 178.00 | 169 515.00 | | 236 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 001.00 | 64 557.00 | | 173 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 837.00 | 137 964.00 | | 119 837.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 793.00 | 372 726.00 | | 556 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 599.00 | 885 227.00 | | 1 059 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 320.00 | 46 023.00 | | 181 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 320.00 | 46 023.00 | | 181 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 178.00 | 236 178.00 | | 236 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 001.00 | 173 001.00 | | 173 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 100.00 | 347 100.00 | | 347 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 245.00 | 347 100.00 | 4 144.00 | 351 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 793.00 | 556 793.00 | | 556 793.00 |