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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 11 864.00 | 6 101.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 948.00 | 209 662.00 | 153 286.00 | 362 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 183.00 | 221 526.00 | 163 657.00 | 385 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 679.00 | | 294 679.00 | 294 679.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 539 018.00 | | 539 018.00 | 539 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 817.00 | | 851 817.00 | 851 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 999.00 | 221 525.00 | 1 015 474.00 | 1 236 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 500.00 | 262 000.00 | | 257 500.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 806.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 958.00 | 94 773.00 | | 205 958.00 |
DL TOTAL (I) | 683 538.00 | 577 580.00 | | 683 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 282.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 13 112.00 | | 2 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 630.00 | 277 534.00 | | 59 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 986.00 | 210 174.00 | | 215 986.00 |
EA Autres dettes | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 937.00 | 504 894.00 | | 331 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 474.00 | 1 082 474.00 | | 1 015 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 854.00 | 69 594.00 | 23 923.00 | 175 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 854.00 | 69 594.00 | 23 923.00 | 175 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 799.00 | 312 799.00 | | 312 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 069.00 | 312 799.00 | 4 270.00 | 317 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 937.00 | 331 937.00 | | 331 937.00 |