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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 2 413.00 | 1 676.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 775.00 | 8 626.00 | 33 149.00 | 41 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 664.00 | 11 040.00 | 35 624.00 | 46 664.00 |
BT Marchandises | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 530.00 | | 223 530.00 | 223 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 194.00 | 11 040.00 | 259 154.00 | 270 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
DH Report à nouveau | -30 608.00 | -54 138.00 | | -30 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 23 530.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 49 698.00 | 49 323.00 | | 49 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 383.00 | 48 645.00 | | 65 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 95.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | 21 000.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 53 810.00 | | 127 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 034.00 | 20 924.00 | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 456.00 | 144 474.00 | | 209 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 154.00 | 193 797.00 | | 259 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 252.00 | 144 474.00 | | 151 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 283.00 | 7 143.00 | 26 141.00 | 33 283.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 592.00 | 142 452.00 | 26 141.00 | 168 592.00 |