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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | 631.00 | 9 369.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 3 455.00 | 634.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 136.00 | 26 346.00 | 33 790.00 | 60 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 025.00 | 30 433.00 | 44 592.00 | 75 025.00 |
BT Marchandises | 142 138.00 | | 142 138.00 | 142 138.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 260.00 | | 285 260.00 | 285 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 286.00 | 30 433.00 | 329 853.00 | 360 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
DH Report à nouveau | -26 024.00 | -30 234.00 | | -26 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 484.00 | 4 210.00 | | -25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 28 424.00 | 53 907.00 | | 28 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 463.00 | 191 553.00 | | 151 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 2 066.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 30 296.00 | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 294.00 | 24 303.00 | | 22 294.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 15 003.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 429.00 | 263 221.00 | | 301 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 853.00 | 317 129.00 | | 329 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 393.00 | 78 901.00 | | 187 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 976.00 | | 11 049.00 | 63 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 176.00 | | 11 049.00 | 63 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 10 571.00 | | 19 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 10 571.00 | | 19 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 463.00 | 37 427.00 | 114 036.00 | 151 463.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 429.00 | 187 393.00 | 114 036.00 | 301 429.00 |