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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 291.00 | 6 311.00 | 3 980.00 | 10 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 148.00 | 43 267.00 | 11 882.00 | 55 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 361.00 | 29 600.00 | 16 761.00 | 46 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 821.00 | 79 177.00 | 133 643.00 | 212 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 968.00 | 57 667.00 | 165 301.00 | 222 968.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 203 225.00 | | 203 225.00 | 203 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 374.00 | 57 667.00 | 593 706.00 | 651 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 194.00 | 136 845.00 | 727 349.00 | 864 194.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 301.00 | | | 309 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
DL TOTAL (I) | 534 371.00 | | | 534 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 349.00 | | | 727 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 660.00 | 11 517.00 | | 67 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 660.00 | 11 517.00 | | 67 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 671.00 | 30 996.00 | | 26 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 671.00 | 30 996.00 | | 26 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 671.00 | 30 996.00 | | 26 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 121.00 | 241 121.00 | | 241 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 141.00 | 241 121.00 | 1 020.00 | 242 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |