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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 291.00 | 7 422.00 | 2 869.00 | 10 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 271.00 | 51 215.00 | 6 056.00 | 57 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 434.00 | 39 938.00 | 15 497.00 | 55 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 217.00 | 98 575.00 | 175 642.00 | 274 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 784.00 | 59 324.00 | 164 460.00 | 223 784.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 317 122.00 | | 317 122.00 | 317 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 941.00 | 59 324.00 | 711 618.00 | 770 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 158.00 | 157 898.00 | 887 260.00 | 1 045 158.00 |
CU Autres participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 162.00 | | | 445 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
DL TOTAL (I) | 652 878.00 | | | 652 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 381.00 | | | 234 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 260.00 | | | 887 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 381.00 | | | 234 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 031.00 | 9 668.00 | 2 124.00 | 91 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | 9 668.00 | 2 124.00 | 91 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 140.00 | 232 140.00 | | 232 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 160.00 | 232 140.00 | 1 020.00 | 233 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 381.00 | 234 381.00 | | 234 381.00 |