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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 4 643.00 | 7 244.00 | 11 887.00 |
AH Fonds commercial | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 960.00 | 88 183.00 | 19 777.00 | 107 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 289.00 | 87 986.00 | 115 302.00 | 203 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 115.00 | 180 812.00 | 327 302.00 | 508 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 906.00 | | 150 906.00 | 150 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 022.00 | 180 812.00 | 478 209.00 | 659 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 644.00 | 228 451.00 | | 140 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 969.00 | 92 192.00 | | 53 969.00 |
DL TOTAL (I) | 205 614.00 | 331 644.00 | | 205 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 716.00 | 150 893.00 | | 114 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 743.00 | 66 659.00 | | 80 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 32 073.00 | | 33 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | 46 069.00 | | 42 774.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 2 028.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 595.00 | 297 725.00 | | 272 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 209.00 | 629 370.00 | | 478 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 091.00 | | 13 348.00 | 498 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 508 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 322.00 | 193 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 168.00 | | 3 322.00 | 193 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 225.00 | | 10 025.00 | 301 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 609.00 | 39 018.00 | 813.00 | 142 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 3 013.00 | 813.00 | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 165.00 | 36 004.00 | | 140 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 716.00 | 32 374.00 | 75 953.00 | 114 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 702.00 | 76 123.00 | 3 578.00 | 79 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 595.00 | 190 253.00 | 75 953.00 | 272 595.00 |