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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 7 551.00 | 4 336.00 | 11 887.00 |
AH Fonds commercial | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 369.00 | 93 687.00 | 20 681.00 | 114 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 520.00 | 89 215.00 | 66 305.00 | 155 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 755.00 | 190 454.00 | 276 301.00 | 466 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 188 380.00 | | 188 380.00 | 188 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 766.00 | | 257 766.00 | 257 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 522.00 | 190 454.00 | 534 068.00 | 724 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 614.00 | 140 644.00 | | 154 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 681.00 | 53 969.00 | | 64 681.00 |
DL TOTAL (I) | 230 295.00 | 205 614.00 | | 230 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 434.00 | 114 716.00 | | 64 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 380.00 | 80 743.00 | | 141 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 33 675.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | 42 774.00 | | 63 850.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 685.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 772.00 | 272 595.00 | | 303 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 068.00 | 478 209.00 | | 534 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 116.00 | | 22 556.00 | 508 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 917.00 | 466 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 917.00 | 269 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 250.00 | | 22 556.00 | 311 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 813.00 | 28 443.00 | 18 801.00 | 180 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 2 908.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 170.00 | 25 534.00 | 18 801.00 | 176 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 434.00 | 15 430.00 | 47 615.00 | 64 434.00 |
VI Groupe et associés | 141 381.00 | 141 381.00 | | 141 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 319.00 | 65 741.00 | 3 578.00 | 69 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 772.00 | 254 769.00 | 47 615.00 | 303 772.00 |