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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 292 708.00 | 267 876.00 | 2 024 832.00 | 2 292 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 524.00 | 35 967.00 | 89 557.00 | 125 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 232.00 | 303 843.00 | 2 119 389.00 | 2 423 232.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 078.00 | 303 843.00 | 2 170 235.00 | 2 474 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -134 433.00 | -62 664.00 | | -134 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 670.00 | -71 768.00 | | -12 670.00 |
DL TOTAL (I) | 153 975.00 | 166 646.00 | | 153 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 968.00 | 2 052 840.00 | | 2 012 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 4 481.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 260.00 | 2 057 321.00 | | 2 016 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 235.00 | 2 223 966.00 | | 2 170 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 260.00 | 2 057 321.00 | | 2 016 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 798.00 | 63 878.00 | | 132 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 468.00 | 135 647.00 | | 145 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 670.00 | -71 768.00 | | -12 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 533.00 | | 13 699.00 | 2 409 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 533.00 | | 13 699.00 | 2 404 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 937.00 | 74 906.00 | | 228 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 937.00 | 74 906.00 | | 228 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 968.00 | 2 012 968.00 | | 2 012 968.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 260.00 | 2 016 260.00 | | 2 016 260.00 |