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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 945 032.00 | 363 512.00 | 1 581 519.00 | 1 945 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 652.00 | 94 904.00 | 50 748.00 | 145 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 684.00 | 458 417.00 | 1 637 267.00 | 2 095 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 271.00 | 458 417.00 | 1 648 855.00 | 2 107 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -281 978.00 | -202 987.00 | | -281 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 133.00 | -78 991.00 | | 283 133.00 |
DL TOTAL (I) | 302 233.00 | 19 100.00 | | 302 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 837.00 | 1 899 080.00 | | 1 336 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 1 871.00 | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499.00 | 758.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 621.00 | 1 901 709.00 | | 1 346 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 855.00 | 1 920 809.00 | | 1 648 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 336 837.00 | | | 1 336 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 617.00 | | | 206 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 383.00 | | | 368 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 101.00 | 66 677.00 | | 607 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 968.00 | 145 667.00 | | 323 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 133.00 | -78 991.00 | | 283 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 684.00 | | | 2 445 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 2 095 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 2 090 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 684.00 | | | 2 440 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 336.00 | 65 919.00 | 143 839.00 | 536 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 336.00 | 65 919.00 | 143 839.00 | 536 336.00 |