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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 937.00 | 294.00 | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 14 368.00 | 7 385.00 | 6 983.00 | 14 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 165.00 | 46 035.00 | 3 130.00 | 49 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 851.00 | 113 041.00 | 48 810.00 | 161 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 848.00 | 167 398.00 | 140 450.00 | 307 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CF Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 428.00 | 167 398.00 | 185 030.00 | 352 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 69 402.00 | 80 220.00 | | 69 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 612.00 | -10 818.00 | | -20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 62 691.00 | 83 303.00 | | 62 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 630.00 | 56 689.00 | | 40 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 992.00 | 45 290.00 | | 44 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 570.00 | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | 31 328.00 | | 28 959.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 339.00 | 140 892.00 | | 122 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 030.00 | 224 195.00 | | 185 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 413.00 | 100 570.00 | | 95 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 838.00 | | 346 838.00 | 346 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 838.00 | | 346 838.00 | 346 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 532.00 | 12 991.00 | | 10 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 354.00 | 9 235.00 | | 9 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | 1 387.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 540.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 540.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -540.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 372.00 | 376 425.00 | | 357 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 985.00 | 387 243.00 | | 377 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 612.00 | -10 818.00 | | -20 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 047.00 | | 2 801.00 | 305 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 790.00 | | 441.00 | 80 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 024.00 | | 2 360.00 | 223 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 685.00 | 20 713.00 | | 146 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 147.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 895.00 | 20 566.00 | | 145 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 322.00 | 13 396.00 | 26 926.00 | 40 322.00 |
VI Groupe et associés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 339.00 | 95 413.00 | 26 926.00 | 122 339.00 |