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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 17 175.00 | 10 863.00 | 6 312.00 | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 525.00 | 45 910.00 | 615.00 | 46 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 851.00 | 144 561.00 | 17 290.00 | 161 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 015.00 | 202 564.00 | 105 450.00 | 308 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 081.00 | 202 564.00 | 239 516.00 | 442 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
DG Autres réserves | 58 517.00 | 48 790.00 | | 58 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721.00 | 9 727.00 | | -7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 64 697.00 | 72 418.00 | | 64 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 262.00 | 96 767.00 | | 90 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 097.00 | 44 091.00 | | 44 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 14 381.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 579.00 | 18 664.00 | | 30 579.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 5 427.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 819.00 | 179 331.00 | | 174 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 516.00 | 251 749.00 | | 239 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 976.00 | 155 716.00 | | 160 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | 7 557.00 | | 7 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 591.00 | 7 598.00 | | 7 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | 860.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 819.00 | 242 303.00 | | 249 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 539.00 | 232 576.00 | | 257 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 721.00 | 9 727.00 | | -7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 015.00 | | | 308 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 551.00 | | | 225 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 052.00 | 17 512.00 | | 185 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 147.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 968.00 | 17 365.00 | | 183 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 430.00 | 73 587.00 | 13 843.00 | 87 430.00 |
VI Groupe et associés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 780.00 | 18 547.00 | 1 233.00 | 19 780.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 819.00 | 160 976.00 | 13 843.00 | 174 819.00 |