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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 528.00 | 26 661.00 | 867.00 | 27 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 020.00 | 508 731.00 | 67 289.00 | 576 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 645.00 | 148 142.00 | 49 502.00 | 197 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 904.00 | 683 535.00 | 121 369.00 | 804 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 170.00 | | 440 170.00 | 440 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 818.00 | | 371 818.00 | 371 818.00 |
BZ Autres créances | 479 199.00 | | 479 199.00 | 479 199.00 |
CF Disponibilités | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 372.00 | | 1 521 372.00 | 1 521 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 276.00 | 683 535.00 | 1 642 741.00 | 2 326 276.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 445.00 | 8 233.00 | | 18 445.00 |
DG Autres réserves | 298 771.00 | 104 746.00 | | 298 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 506.00 | 204 237.00 | | 187 506.00 |
DK Provisions réglementées | 867.00 | 2 600.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 906 389.00 | 720 616.00 | | 906 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 408.00 | 112 512.00 | | 85 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 083.00 | 340 656.00 | | 455 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 862.00 | 248 359.00 | | 195 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 352.00 | 701 527.00 | | 736 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 741.00 | 1 422 143.00 | | 1 642 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 165.00 | 65 028.00 | | 669 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 189 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 196 004.00 | |
FM Production stockée | | | 26 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 130.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 733.00 | 2 348.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 818.00 | 2 348.00 | | 111 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 867.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 008.00 | 1 482.00 | | 110 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 530.00 | 68 477.00 | | 51 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 600.00 | 3 589 164.00 | | 3 420 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 094.00 | 3 384 927.00 | | 3 233 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 506.00 | 204 237.00 | | 187 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 385.00 | 82 316.00 | | 18 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 718.00 | | 27 986.00 | 781 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 804 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 773 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 399.00 | | 27 986.00 | 750 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 394.00 | 43 130.00 | 2 989.00 | 643 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 1 733.00 | | 24 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 466.00 | 41 397.00 | 2 989.00 | 618 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | | 1 733.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 1 733.00 | 2 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 083.00 | 455 083.00 | | 455 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 371 818.00 | 371 818.00 | | 371 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 408.00 | 18 220.00 | 63 714.00 | 85 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 199.00 | 479 199.00 | | 479 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 880.00 | 856 159.00 | 2 722.00 | 858 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 352.00 | 669 165.00 | 63 714.00 | 736 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 702 990.00 | | | 702 990.00 |