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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 828.00 | 29 353.00 | 6 475.00 | 35 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 133.00 | 478 961.00 | 125 173.00 | 604 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 067.00 | 183 624.00 | 31 443.00 | 215 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 740.00 | 691 937.00 | 166 802.00 | 858 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 092.00 | | 493 092.00 | 493 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 248.00 | | 298 248.00 | 298 248.00 |
BZ Autres créances | 830 216.00 | | 830 216.00 | 830 216.00 |
CF Disponibilités | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 027.00 | | 1 914 027.00 | 1 914 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 767.00 | 691 937.00 | 2 080 829.00 | 2 772 767.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 099.00 | 27 820.00 | | 38 099.00 |
DG Autres réserves | 672 213.00 | 476 902.00 | | 672 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 844.00 | 205 590.00 | | 191 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 955.00 | 1 111 112.00 | | 1 302 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 630.00 | 67 188.00 | | 120 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 143.00 | 328 181.00 | | 439 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 101.00 | 251 130.00 | | 198 101.00 |
EA Autres dettes | | 2 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 874.00 | 668 937.00 | | 777 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 829.00 | 1 780 049.00 | | 2 080 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 041.00 | 600 189.00 | | 675 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 048.00 | | 81 681.00 | 848 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 990.00 | 858 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 990.00 | 819 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 828.00 | | 6 000.00 | 29 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 509.00 | | 75 681.00 | 814 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 459.00 | 45 468.00 | 70 990.00 | 717 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 747.00 | 1 606.00 | | 27 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 712.00 | 43 862.00 | 70 990.00 | 689 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 143.00 | 439 143.00 | | 439 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 101.00 | 198 101.00 | | 198 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 298 248.00 | 298 248.00 | | 298 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 630.00 | 27 797.00 | 77 041.00 | 120 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 216.00 | 830 216.00 | | 830 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 825.00 | 1 221 104.00 | 2 722.00 | 1 223 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 874.00 | 675 041.00 | 87 041.00 | 777 874.00 |