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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 1 673.00 | 1 677.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 659 499.00 | 83 932.00 | 575 567.00 | 659 499.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 849.00 | 85 605.00 | 589 244.00 | 674 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 444 620.00 | | 444 620.00 | 444 620.00 |
084 Disponibilités | 562 906.00 | | 562 906.00 | 562 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 016 042.00 | | 1 016 042.00 | 1 016 042.00 |
110 Total général Actif | 1 690 890.00 | 85 605.00 | 1 605 285.00 | 1 690 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 703 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 453 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 809 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 827.00 | | | -32 827.00 |
280 Produits financiers | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
294 Charges financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 220.00 | | | 674 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |