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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 1 859.00 | 1 491.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 568.00 | 107 432.00 | 555 137.00 | 662 568.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 918.00 | 109 291.00 | 568 627.00 | 677 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
072 Créances – Autres | 381 257.00 | | 381 257.00 | 381 257.00 |
084 Disponibilités | 735 538.00 | | 735 538.00 | 735 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 119 311.00 | | 1 119 311.00 | 1 119 311.00 |
110 Total général Actif | 1 797 229.00 | 109 291.00 | 1 687 938.00 | 1 797 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 773 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 965 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 687 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
230 Autres produits | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
242 Autres charges externes. | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 470.00 | | | -18 470.00 |
280 Produits financiers | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
294 Charges financières | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 846.00 | | | 190 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 849.00 | | | 674 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |