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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 121.00 | 13 925.00 | 196.00 | 14 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 521.00 | 23 342.00 | 21 179.00 | 44 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 641.00 | 37 266.00 | 21 375.00 | 58 641.00 |
060 Stock marchandises | 71 167.00 | 4 472.00 | 66 695.00 | 71 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 280.00 | 199.00 | 42 081.00 | 42 280.00 |
072 Créances – Autres | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
084 Disponibilités | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 604.00 | 4 671.00 | 328 933.00 | 333 604.00 |
110 Total général Actif | 392 245.00 | 41 937.00 | 350 308.00 | 392 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 967.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 190.00 | | | 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 151.00 | | | 5 151.00 |