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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 189.00 | 27 903.00 | 20 285.00 | 48 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 309.00 | 42 024.00 | 20 285.00 | 62 309.00 |
060 Stock marchandises | 89 981.00 | 1 813.00 | 88 169.00 | 89 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
084 Disponibilités | 326 022.00 | | 326 022.00 | 326 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 803.00 | 1 813.00 | 443 990.00 | 445 803.00 |
110 Total général Actif | 508 112.00 | 43 837.00 | 464 275.00 | 508 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 668.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 671.00 | | | 4 671.00 |