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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 87.00 | 476.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 390.00 | 2 939.00 | 19 451.00 | 22 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 953.00 | 3 026.00 | 19 926.00 | 22 953.00 |
BZ Autres créances | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CF Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 728.00 | 3 026.00 | 87 702.00 | 90 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -47 339.00 | 806.00 | | -47 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 091.00 | -48 145.00 | | -13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 66 670.00 | 79 761.00 | | 66 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 4 684.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 6 694.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 073.00 | 12 066.00 | | 12 073.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 621 440.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 032.00 | 644 884.00 | | 21 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 702.00 | 724 645.00 | | 87 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 032.00 | 644 884.00 | | 21 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | 22 953.00 | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 000.00 | 22 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |