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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 199.00 | 363.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 082.00 | 10 359.00 | 37 723.00 | 48 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 519.00 | 10 558.00 | 50 961.00 | 61 519.00 |
BT Marchandises | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BZ Autres créances | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CF Disponibilités | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 647.00 | 10 558.00 | 137 088.00 | 147 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -60 430.00 | -47 339.00 | | -60 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 184.00 | -13 091.00 | | -148 184.00 |
DL TOTAL (I) | -81 515.00 | 66 670.00 | | -81 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | 361.00 | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 519.00 | 4 026.00 | | 88 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 956.00 | 12 073.00 | | 52 956.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 4 572.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 602.00 | 21 032.00 | | 218 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 088.00 | 87 702.00 | | 137 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 577.00 | 21 032.00 | | 166 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953.00 | | 38 566.00 | 22 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 953.00 | | 25 691.00 | 22 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 7 532.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 7 532.00 | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 861.00 | 9 836.00 | 40 098.00 | 61 861.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 602.00 | 166 577.00 | 40 098.00 | 218 602.00 |