| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 294.00 | 92 196.00 | 55 096.00 | 147 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 514.00 | 96 955.00 | 96 559.00 | 193 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 490.00 | 96 955.00 | 168 536.00 | 265 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DL TOTAL (I) | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 952.00 | | 22 585.00 | 187 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 193 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 022.00 | 152 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 790.00 | | 22 285.00 | 146 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 730.00 | 10 247.00 | 17 022.00 | 103 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 730.00 | 10 247.00 | 17 022.00 | 103 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 451.00 | 9 193.00 | 3 258.00 | 12 451.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671.00 | 5 371.00 | 300.00 | 5 671.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 862.00 | 49 604.00 | 3 258.00 | 52 862.00 |