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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 794.00 | 104 719.00 | 45 075.00 | 149 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 014.00 | 109 478.00 | 86 536.00 | 196 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 733.00 | 109 478.00 | 153 254.00 | 262 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 514.00 | | 2 500.00 | 193 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 053.00 | | 2 500.00 | 152 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 955.00 | 12 523.00 | | 96 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 955.00 | 12 523.00 | | 96 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911.00 | 4 611.00 | 300.00 | 4 911.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 399.00 | 35 970.00 | | 40 399.00 |