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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 222.00 | 46 787.00 | 48 435.00 | 95 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 006.00 | 13 429.00 | 7 577.00 | 21 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 667.00 | 60 216.00 | 61 451.00 | 121 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 692.00 | | 571 692.00 | 571 692.00 |
BZ Autres créances | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 185 968.00 | | 2 185 968.00 | 2 185 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 284.00 | | 2 851 284.00 | 2 851 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 951.00 | 60 216.00 | 2 912 735.00 | 2 972 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
DH Report à nouveau | | -15 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 782.00 | 94 147.00 | | 65 782.00 |
DL TOTAL (I) | 249 132.00 | 183 350.00 | | 249 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009 556.00 | 1 438.00 | | 2 009 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 390.00 | 29 137.00 | | 566 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 673.00 | 63 639.00 | | 83 673.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 1 272 297.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 603.00 | 1 366 512.00 | | 2 663 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 735.00 | 1 549 862.00 | | 2 912 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 745 522.00 | | 5 745 522.00 | 5 745 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 522.00 | | 5 745 522.00 | 5 745 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 346.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | 15 861.00 | | 18 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 322.00 | 480 964.00 | | 5 746 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 540.00 | 386 817.00 | | 5 680 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 782.00 | 94 147.00 | | 65 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 870.00 | 20 346.00 | | 39 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | 20 346.00 | | 39 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 390.00 | 566 390.00 | | 566 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 616.00 | 635 616.00 | | 635 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 411.00 | 635 616.00 | 2 795.00 | 638 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 047.00 | 654 047.00 | | 654 047.00 |