| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 259.00 | 64 163.00 | 46 097.00 | 110 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 835.00 | 17 221.00 | 10 614.00 | 27 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 735.00 | 81 384.00 | 67 351.00 | 148 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BZ Autres créances | 136 440.00 | | 136 440.00 | 136 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 486 486.00 | | 486 488.00 | 486 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 359.00 | | 663 359.00 | 663 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 094.00 | 81 384.00 | 730 710.00 | 812 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 140 730.00 | 74 948.00 | | 140 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 848.00 | 65 782.00 | | 62 848.00 |
DL TOTAL (I) | 311 980.00 | 249 132.00 | | 311 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 46.00 | | 3 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 548.00 | 2 009 556.00 | | 343 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 566 390.00 | | 33 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 83 673.00 | | 36 781.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 3 937.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 730.00 | 2 663 603.00 | | 418 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 710.00 | 2 912 735.00 | | 730 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216.00 | 24 707.00 | 3 539.00 | 60 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 216.00 | 24 707.00 | 3 539.00 | 60 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 528.00 | 156 528.00 | | 156 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 323.00 | 156 528.00 | 2 795.00 | 159 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |