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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 883.00 | 48 944.00 | 38 939.00 | 87 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | 12 160.00 | 28 193.00 | 40 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 145.00 | 63 414.00 | 79 732.00 | 143 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 165 072.00 | | 165 072.00 | 165 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 823.00 | | 246 823.00 | 246 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 968.00 | 63 414.00 | 326 555.00 | 389 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 979.00 | 84 269.00 | | 115 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 581.00 | 31 710.00 | | 48 581.00 |
DL TOTAL (I) | 170 060.00 | 121 479.00 | | 170 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 135.00 | 40 999.00 | | 36 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 418.00 | 28 744.00 | | 40 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | 16 673.00 | | 15 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 114.00 | 72 436.00 | | 59 114.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | 9 491.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 494.00 | 168 343.00 | | 156 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 555.00 | 289 823.00 | | 326 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 946.00 | 151 924.00 | | 132 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 048.00 | | 38 098.00 | 105 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 138.00 | | 38 098.00 | 90 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 465.00 | 24 948.00 | | 38 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 155.00 | 24 948.00 | | 36 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 135.00 | 12 586.00 | 23 549.00 | 36 135.00 |
VI Groupe et associés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 494.00 | 132 946.00 | 23 549.00 | 156 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |