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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 3 382.00 | 808.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 145.00 | 82 195.00 | 71 950.00 | 154 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 027.00 | 54 189.00 | 29 838.00 | 84 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 712.00 | 139 765.00 | 114 947.00 | 254 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
BZ Autres créances | 173 803.00 | | 173 803.00 | 173 803.00 |
CF Disponibilités | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 422.00 | | 445 422.00 | 445 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 133.00 | 139 765.00 | 560 368.00 | 700 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 227.00 | 215 970.00 | | 332 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 421.00 | 116 257.00 | | 34 421.00 |
DL TOTAL (I) | 372 148.00 | 337 727.00 | | 372 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 060.00 | 56 726.00 | | 42 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | 5 925.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 16 557.00 | | 44 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 154.00 | 126 682.00 | | 64 154.00 |
EA Autres dettes | 24 527.00 | 24 900.00 | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 220.00 | 230 791.00 | | 188 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 368.00 | 568 518.00 | | 560 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 290.00 | | 53 764.00 | 247 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 342.00 | 254 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 342.00 | 238 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 750.00 | | 53 764.00 | 230 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 050.00 | 32 354.00 | 9 639.00 | 117 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 376.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 045.00 | 31 978.00 | 9 639.00 | 114 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VB T. V. A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VC Groupe et associés | 121 158.00 | | 121 158.00 | 121 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 060.00 | 12 605.00 | 29 455.00 | 42 060.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 924.00 | 151 766.00 | 121 158.00 | 272 924.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 220.00 | 158 765.00 | 29 455.00 | 188 220.00 |