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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 748.00 | 13 720.00 | 28.00 | 13 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 294.00 | 66 448.00 | 7 845.00 | 74 294.00 |
040 Immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 223.00 | 80 169.00 | 163 054.00 | 243 223.00 |
060 Stock marchandises | 50 697.00 | 1 254.00 | 49 443.00 | 50 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
072 Créances – Autres | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 291.00 | 1 254.00 | 77 037.00 | 78 291.00 |
110 Total général Actif | 321 514.00 | 81 423.00 | 240 091.00 | 321 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |