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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 338.00 | 66 197.00 | 7 141.00 | 73 338.00 |
040 Immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 570.00 | 75 620.00 | 162 950.00 | 238 570.00 |
060 Stock marchandises | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
072 Créances – Autres | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
110 Total général Actif | 367 183.00 | 75 620.00 | 291 563.00 | 367 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 30 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 140.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |