| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 369.00 | 33 907.00 | 6 463.00 | 40 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
110 Total général Actif | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 238.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
242 Autres charges externes. | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
252 Charges sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |