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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 413.00 | 13 020.00 | 30 393.00 | 43 413.00 |
040 Immobilisations financières | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 879.00 | 13 020.00 | 67 859.00 | 80 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
072 Créances – Autres | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
084 Disponibilités | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 360.00 | | 171 360.00 | 171 360.00 |
110 Total général Actif | 252 238.00 | 13 020.00 | 239 218.00 | 252 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 268.00 | 215 668.00 | | 189 268.00 |
230 Autres produits | 19 058.00 | 14 928.00 | | 19 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 326.00 | 230 596.00 | | 208 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 499.00 | 4 266.00 | | 2 499.00 |
242 Autres charges externes. | 101 205.00 | 98 404.00 | | 101 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 628.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 053.00 | 65 979.00 | | 64 053.00 |
252 Charges sociales | 13 041.00 | 14 868.00 | | 13 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 883.00 | 4 158.00 | | 5 883.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 606.00 | 190 306.00 | | 188 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 720.00 | 40 290.00 | | 19 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 100.00 | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 1 223.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 389.00 | 38 967.00 | | 19 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |