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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 308.00 | 626 797.00 | 8 479 511.00 | 9 106 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 152.00 | | 620 152.00 | 620 152.00 |
BF Prêts | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 012 318.00 | 626 797.00 | 9 385 521.00 | 10 012 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 792.00 | | 400 792.00 | 400 792.00 |
BZ Autres créances | 108 432.00 | | 108 432.00 | 108 432.00 |
CF Disponibilités | 1 613 121.00 | | 1 613 121.00 | 1 613 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 598.00 | | 2 156 598.00 | 2 156 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 916.00 | 626 797.00 | 11 733 119.00 | 12 359 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 142.00 | -46 987.00 | | -44 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 315.00 | 2 845.00 | | 197 315.00 |
DL TOTAL (I) | 153 274.00 | -44 042.00 | | 153 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 113 784.00 | 6 924 882.00 | | 8 113 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 597.00 | 2 017 592.00 | | 2 138 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 231.00 | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 118.00 | 25 954.00 | | 73 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214 572.00 | 2 003 127.00 | | 1 214 572.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 579 845.00 | 10 996 787.00 | | 11 579 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 733 119.00 | 10 952 745.00 | | 11 733 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 662.00 | | 844 662.00 | 844 662.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 822.00 | | 844 822.00 | 844 822.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 405.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 526.00 | 559 322.00 | | 1 107 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 211.00 | 556 477.00 | | 910 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 315.00 | 2 845.00 | | 197 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 697.00 | 421 100.00 | | 205 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 697.00 | 421 100.00 | | 205 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 991.00 | 930 890.00 | | 2 106 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 271.00 | 1 240 271.00 | | 1 240 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UP Prêts | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 792.00 | 400 792.00 | | 400 792.00 |
VB T. V. A. | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 145 390.00 | 447 029.00 | 1 706 721.00 | 8 145 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 123 707.00 | | | 2 123 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 805.00 | | | 934 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 615.00 | 480 551.00 | 279 000.00 | 824 615.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 579 845.00 | 2 705 383.00 | 1 706 721.00 | 11 579 845.00 |