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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 488 408.00 | 1 110 059.00 | 8 378 349.00 | 9 488 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 407.00 | | 523 407.00 | 523 407.00 |
BF Prêts | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 297 674.00 | 1 110 059.00 | 9 187 616.00 | 10 297 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 437.00 | | 390 437.00 | 390 437.00 |
BZ Autres créances | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
CF Disponibilités | 469 832.00 | | 469 832.00 | 469 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 429.00 | | 964 429.00 | 964 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 553.00 | 1 110 059.00 | 10 333 494.00 | 11 443 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 449.00 | | 181 449.00 | 181 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
DH Report à nouveau | | -44 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 873.00 | 197 315.00 | | 206 873.00 |
DL TOTAL (I) | 360 146.00 | 153 274.00 | | 360 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 644 160.00 | 8 113 784.00 | | 7 644 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239 926.00 | 2 138 597.00 | | 2 239 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 25 699.00 | | 40 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 400.00 | 73 118.00 | | 27 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 1 214 572.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 14 075.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 973 348.00 | 11 579 845.00 | | 9 973 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 494.00 | 11 733 119.00 | | 10 333 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 697.00 | | 939 697.00 | 939 697.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 697.00 | | 939 697.00 | 939 697.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 812.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 17 500.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 152.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 17 652.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -152.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 534.00 | 59 568.00 | | 80 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 172.00 | 1 107 526.00 | | 1 182 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 300.00 | 910 211.00 | | 975 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 873.00 | 197 315.00 | | 206 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 012 318.00 | | 659 724.00 | 10 012 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 369.00 | 10 297 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 369.00 | 10 011 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 726 460.00 | | 659 724.00 | 9 726 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 797.00 | 482 262.00 | | 626 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 797.00 | 482 262.00 | | 626 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 361.00 | 30 260.00 | | 1 206 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 437.00 | 390 437.00 | | 390 437.00 |
VB T. V. A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 644 160.00 | 419 498.00 | 1 725 957.00 | 7 644 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 565.00 | 1 033 565.00 | | 1 033 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 624.00 | | | 469 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 735.00 | 496 735.00 | 279 000.00 | 775 735.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 973 348.00 | 1 572 585.00 | 1 725 957.00 | 9 973 348.00 |