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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 5 589.00 | 5 978.00 | 11 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 567.00 | 5 589.00 | 5 978.00 | 11 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
110 Total général Actif | 68 156.00 | 5 589.00 | 62 567.00 | 68 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 297.00 | 91 395.00 | | 91 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 241.00 | 5.00 | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 538.00 | 91 400.00 | | 95 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 228.00 | 28 398.00 | | 30 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | 595.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 23 554.00 | 28 798.00 | | 23 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 1 428.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 16 800.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 10 091.00 | 1 820.00 | | 10 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 5.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 359.00 | 80 115.00 | | 87 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 179.00 | 11 285.00 | | 8 179.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 302.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 1 683.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 236.00 | 9 300.00 | | 7 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 255.00 | | | 8 255.00 |