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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 781.00 | 8 064.00 | 4 717.00 | 12 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 781.00 | 8 064.00 | 4 717.00 | 12 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
110 Total général Actif | 88 653.00 | 8 064.00 | 80 589.00 | 88 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 090.00 | 91 297.00 | | 113 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 241.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 097.00 | 95 538.00 | | 113 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 832.00 | 30 228.00 | | 54 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 151.00 | 3.00 | | -4 151.00 |
242 Autres charges externes. | 28 738.00 | 23 554.00 | | 28 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 3 855.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 16 600.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 756.00 | 10 091.00 | | 6 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | 2 271.00 | | 2 475.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 757.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 740.00 | 87 359.00 | | 109 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 357.00 | 8 179.00 | | 3 357.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 249.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 694.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 484.00 | 7 236.00 | | 2 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 172.00 | | | 14 172.00 |