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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | 326.00 | 142.00 | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 5 096.00 | 312.00 | 5 408.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 888.00 | 5 422.00 | 77 466.00 | 82 888.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
084 Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
110 Total général Actif | 119 278.00 | 5 422.00 | 113 856.00 | 119 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 856.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 5 404.00 | 4.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 136.00 | 5 872.00 | 77 265.00 | 83 136.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 414.00 | 5 872.00 | 120 543.00 | 126 414.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 678.00 | 18 070.00 | | 13 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 181.00 | 54 290.00 | | 51 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 206.00 | 1 989.00 | | 3 206.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 151.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 631.00 | 74 499.00 | | 68 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 551.00 | 16 471.00 | | 10 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | -737.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 28 321.00 | 26 373.00 | | 28 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 228.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 10 339.00 | 19 529.00 | | 10 339.00 |
252 Charges sociales | 2 716.00 | 2 283.00 | | 2 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 233.00 | 3 189.00 | | 2 233.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 347.00 | 67 336.00 | | 54 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 283.00 | 7 163.00 | | 14 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 960.00 | 1 516.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 684.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 572.00 | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 028.00 | 4 484.00 | | 11 028.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 312.00 | 4 284.00 | | 15 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 11 028.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 26 859.00 | 17 512.00 | | 26 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 931.00 | 60 544.00 | | 48 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 775.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 696.00 | 37 986.00 | | 36 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177.00 | 1 993.00 | | 5 177.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 684.00 | 101 297.00 | | 93 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 543.00 | 118 809.00 | | 120 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
FA Ventes de marchandises | 10 018.00 | 3 178.00 | 13 196.00 | 10 018.00 |
FG Production vendue services | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 020.00 | 3 178.00 | 69 199.00 | 66 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 267.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 376.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 376.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -376.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 919.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 201.00 | 68 631.00 | | 69 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 854.00 | 57 602.00 | | 59 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | 11 028.00 | | 9 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 888.00 | | 249.00 | 82 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 249.00 | 500.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422.00 | 450.00 | | 5 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 142.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 308.00 | | 5 096.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 931.00 | 13 413.00 | 35 518.00 | 48 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 684.00 | 58 166.00 | 35 518.00 | 93 684.00 |