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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 998.00 | | 86 998.00 | 86 998.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 429.00 | 5 552.00 | 2 877.00 | 8 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 895.00 | 6 020.00 | 89 875.00 | 95 895.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
084 Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
110 Total général Actif | 139 965.00 | 6 020.00 | 133 945.00 | 139 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
252 Charges sociales | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | | | 148.00 |
262 Autres charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
294 Charges financières | 657.00 | | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |