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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 640.00 | 55 370.00 | 3 270.00 | 58 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 795 270.00 | | 795 270.00 | 795 270.00 |
AP Constructions | 5 262.00 | 1 141.00 | 4 121.00 | 5 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 486.00 | 21 106.00 | 16 380.00 | 37 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 143.00 | 80 772.00 | 825 371.00 | 906 143.00 |
BT Marchandises | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 617.00 | | 243 617.00 | 243 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 760.00 | 80 772.00 | 1 068 988.00 | 1 149 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DL TOTAL (I) | 210 452.00 | | | 210 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 743.00 | | | 624 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 518.00 | | | 120 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 536.00 | | | 858 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 988.00 | | | 1 068 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 094.00 | | | 362 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 496.00 | | 3 647.00 | 902 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 425.00 | | | 798 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 101.00 | | 3 647.00 | 39 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 515.00 | 28 257.00 | | 52 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 823.00 | 19 547.00 | | 35 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 640.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 8 071.00 | | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 743.00 | 128 301.00 | 496 442.00 | 624 743.00 |
VI Groupe et associés | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 554.00 | 52 224.00 | 6 330.00 | 58 554.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 536.00 | 362 094.00 | 496 442.00 | 858 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
ST Autres comptes | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
YT Sous‐traitance | 343.00 | | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |