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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 795 270.00 | | 795 270.00 | 795 270.00 |
AP Constructions | 5 262.00 | 3 246.00 | 2 016.00 | 5 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 486.00 | 36 100.00 | 1 386.00 | 37 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 78.00 | 465.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 687.00 | 101 220.00 | 805 467.00 | 906 687.00 |
BT Marchandises | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 543.00 | | 262 543.00 | 262 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 229.00 | 101 220.00 | 1 068 010.00 | 1 169 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
DL TOTAL (I) | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 940.00 | | | 606 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
EA Autres dettes | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 210.00 | | | 747 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 010.00 | | | 1 068 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 318.00 | | | 494 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 616.00 | 8 604.00 | | 92 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 821.00 | 8 604.00 | | 30 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 940.00 | 354 047.00 | 252 892.00 | 606 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 801.00 | 21 471.00 | 6 330.00 | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 210.00 | 494 318.00 | 252 892.00 | 747 210.00 |