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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 4 418.00 | 26 231.00 | 30 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 500.00 | 4 418.00 | 37 081.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 619.00 | 4 000.00 | 307 619.00 | 311 619.00 |
BZ Autres créances | 234 883.00 | | 234 883.00 | 234 883.00 |
CF Disponibilités | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 690.00 | 4 000.00 | 562 690.00 | 566 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 190.00 | 8 418.00 | 599 772.00 | 608 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 720.00 | | | 336 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 786.00 | | | 424 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 772.00 | | | 599 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 786.00 | | | 424 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79.00 | | 41 421.00 | 79.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 16.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 418.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 720.00 | 336 720.00 | | 336 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 306 819.00 | 306 819.00 | | 306 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VC Groupe et associés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 890.00 | 546 795.00 | 95.00 | 546 890.00 |
VW T.V.A. | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 786.00 | 424 786.00 | | 424 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
ST Autres comptes | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 331 057.00 | | | 1 331 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 245.00 | | | 359 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 037.00 | | | 337 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 867.00 | | | 1 526 867.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |