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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 14 634.00 | 16 015.00 | 30 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 880.00 | 14 634.00 | 205 245.00 | 219 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 398.00 | 4 000.00 | 353 398.00 | 357 398.00 |
BZ Autres créances | 403 237.00 | | 403 237.00 | 403 237.00 |
CF Disponibilités | 359 603.00 | | 359 603.00 | 359 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 787.00 | 4 000.00 | 1 116 787.00 | 1 120 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 667.00 | 18 634.00 | 1 322 032.00 | 1 340 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 348.00 | | | 758 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 549.00 | | | 1 123 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 032.00 | | | 1 322 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 549.00 | | | 843 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 044.00 | 5 200.00 | 1 481 244.00 | 1 476 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 044.00 | 5 200.00 | 1 481 244.00 | 1 476 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 247.00 | | | 1 531 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 750.00 | | | 1 507 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 500.00 | | 178 380.00 | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 405.00 | | 178 380.00 | 41 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 10 216.00 | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 10 216.00 | | 4 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 348.00 | 758 348.00 | | 758 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 352 598.00 | 352 598.00 | | 352 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
VC Groupe et associés | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 738.00 | 185 738.00 | | 185 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 278.00 | 761 183.00 | 95.00 | 761 278.00 |
VW T.V.A. | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 549.00 | 843 549.00 | | 1 123 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
ST Autres comptes | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 263.00 | | | 1 153 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 791.00 | | | 294 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 863.00 | | | 208 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 794.00 | | | 1 275 794.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |