| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 569.00 | 531.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 334.00 | 456.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 090.00 | 903.00 | 5 187.00 | 6 090.00 |
BT Marchandises | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 094.00 | 11 133.00 | 145 961.00 | 157 094.00 |
BZ Autres créances | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CF Disponibilités | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 827.00 | 11 133.00 | 239 694.00 | 250 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 917.00 | 12 036.00 | 244 880.00 | 256 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 124.00 | 23 386.00 | | 20 124.00 |
DL TOTAL (I) | 47 010.00 | 26 886.00 | | 47 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 4 000.00 | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 564.00 | 13 014.00 | | 39 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 112.00 | 122 090.00 | | 86 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | 19 654.00 | | 36 587.00 |
EA Autres dettes | 34 053.00 | 147.00 | | 34 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 871.00 | 158 904.00 | | 197 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 880.00 | 185 790.00 | | 244 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 327.00 | | 665 327.00 | 665 327.00 |
FG Production vendue services | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 149.00 | | 673 149.00 | 673 149.00 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 529.00 | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 848.00 | 593 365.00 | | 673 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 724.00 | 569 979.00 | | 653 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 124.00 | 23 386.00 | | 20 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 258.00 | 193 258.00 | | 193 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 458.00 | 193 258.00 | 4 200.00 | 197 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 307.00 | 158 307.00 | | 158 307.00 |