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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | 3 649.00 | 1 536.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 735.00 | 4 749.00 | 6 986.00 | 11 735.00 |
BT Marchandises | 179 294.00 | 16 700.00 | 162 594.00 | 179 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 146.00 | 7 633.00 | 429 513.00 | 437 146.00 |
BZ Autres créances | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
CF Disponibilités | 190 952.00 | | 190 952.00 | 190 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 888.00 | 24 333.00 | 892 555.00 | 916 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 623.00 | 29 082.00 | 899 540.00 | 928 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
DL TOTAL (I) | 232 366.00 | | | 232 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
EA Autres dettes | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 174.00 | | | 667 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 540.00 | | | 899 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 077.00 | | | 487 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 666.00 | 55 097.00 | 1 189 762.00 | 1 134 666.00 |
FG Production vendue services | 76 956.00 | 5 087.00 | 82 043.00 | 76 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 622.00 | 60 184.00 | 1 271 805.00 | 1 211 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 982.00 | | | 1 281 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 452.00 | | | 1 129 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 485.00 | | 1 250.00 | 10 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 250.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 728.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 1 728.00 | | 1 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | 16 700.00 | | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 16 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 048.00 | 143 048.00 | | 143 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 101.00 | 181 101.00 | | 181 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 427 986.00 | 427 986.00 | | 427 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 402.00 | | 149 402.00 | 149 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 092.00 | 537 482.00 | 14 610.00 | 552 092.00 |
VW T.V.A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 479.00 | 487 077.00 | 149 402.00 | 636 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
ST Autres comptes | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
YT Sous‐traitance | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 341.00 | | | 243 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 125.00 | | | 143 125.00 |