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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 975.00 | 444.00 | 530.00 | 975.00 |
040 Immobilisations financières | 239 769.00 | | 239 769.00 | 239 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 744.00 | 444.00 | 240 300.00 | 240 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
110 Total général Actif | 304 815.00 | 444.00 | 304 371.00 | 304 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
242 Autres charges externes. | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
252 Charges sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 369.00 | | | 209 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 255.00 | | | 1 255.00 |