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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 688.00 | 287.00 | 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 105.00 | 688.00 | 310 417.00 | 311 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 734.00 | 688.00 | 397 046.00 | 397 734.00 |
CU Autres participations | 208 394.00 | | 208 394.00 | 208 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 357.00 | -7 657.00 | | 33 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 648.00 | 41 014.00 | | 22 648.00 |
DL TOTAL (I) | 57 005.00 | 34 357.00 | | 57 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 048.00 | 69 290.00 | | 74 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 374.00 | 182 392.00 | | 255 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 942.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 786.00 | 16 390.00 | | 8 786.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 041.00 | 270 015.00 | | 340 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 046.00 | 304 372.00 | | 397 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 009.00 | 200 917.00 | | 266 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 374.00 | | | 255 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 6 090.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 362.00 | 68 241.00 | | 42 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 714.00 | 27 227.00 | | 19 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 648.00 | 41 014.00 | | 22 648.00 |