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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 3 295.00 | 740.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 809.00 | 4 555.00 | 6 254.00 | 10 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 493.00 | 19 796.00 | 36 697.00 | 56 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 247.00 | 27 647.00 | 286 600.00 | 314 247.00 |
BT Marchandises | 276 072.00 | | 276 072.00 | 276 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 978.00 | | 525 978.00 | 525 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 225.00 | 27 647.00 | 812 578.00 | 840 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 991.00 | 14 420.00 | | 48 991.00 |
DL TOTAL (I) | 123 411.00 | 74 420.00 | | 123 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 636.00 | 410 352.00 | | 375 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 224.00 | 18 490.00 | | 185 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049.00 | 61 719.00 | | 83 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 315.00 | 41 174.00 | | 44 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 167.00 | 531 734.00 | | 689 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 578.00 | 606 154.00 | | 812 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120.00 | 18 527.00 | | 9 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 2 018.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 16 510.00 | | 7 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 636.00 | 64 620.00 | 301 706.00 | 375 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 343.00 | 88 743.00 | 10 600.00 | 99 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 943.00 | 192 927.00 | 301 706.00 | 503 943.00 |