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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 232 310.00 | | 232 310.00 | 232 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 651.00 | 8 350.00 | 6 301.00 | 14 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 091.00 | 37 997.00 | 24 094.00 | 62 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 687.00 | 50 382.00 | 273 305.00 | 323 687.00 |
BT Marchandises | 248 003.00 | | 248 003.00 | 248 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 425.00 | | 114 425.00 | 114 425.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 537.00 | | 475 537.00 | 475 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 224.00 | 50 382.00 | 748 842.00 | 799 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 987.00 | 57 411.00 | | 120 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | 63 576.00 | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 208 162.00 | 186 987.00 | | 208 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 231.00 | 431 201.00 | | 350 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 596.00 | 87 711.00 | | 27 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 42 082.00 | | 105 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 267.00 | 48 284.00 | | 57 267.00 |
EA Autres dettes | | 38 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 680.00 | 647 457.00 | | 540 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 842.00 | 834 445.00 | | 748 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 670.00 | 13 412.00 | 4 700.00 | 41 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 635.00 | 13 412.00 | 4 700.00 | 37 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 231.00 | 100 251.00 | 249 980.00 | 350 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 752.00 | 141 152.00 | 10 600.00 | 151 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 084.00 | 263 104.00 | 249 980.00 | 513 084.00 |