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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 693.00 | 2 051.00 | 7 641.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 693.00 | 2 051.00 | 572 641.00 | 574 693.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 393.00 | 2 051.00 | 687 342.00 | 689 393.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 539.00 | | | 389 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 631.00 | | | 236 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 871.00 | | | 628 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 342.00 | | | 687 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 693.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 565 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 051.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -195 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 540.00 | 56 969.00 | 221 714.00 | 389 540.00 |
VI Groupe et associés | 236 631.00 | 236 631.00 | | 236 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 871.00 | 101 300.00 | 221 714.00 | 628 871.00 |